Účtování v ABRA FlexiBee, ABO formát

Import dat do účetnictví v ABO formátu do ABRA Flexibee.

Pro usnadnění práce jsme pro vás připravili popis importu výpisu transakcí v ABO formátu (přípona .gpc) do účetního ABRA Flexibee. Formát ABO se v České republice a na Slovensku běžně používá pro výměnu finančních zpráv. Jeho struktura je pevně definována.

Nastavení ABO formátu v ABRA Flexibee

V seznamu bankovních účtů založíme nový účet. Do jednotlivých polí prosím vyplňte:

  • do pole “Číslo účtu”zadejte hodnotu, kterou naleznete v Klientském portálu ComGate v sekci Nastavení obchodu, kde vyberete konkrétní eshop a následně na kartě “Platební metody” najdete číslo účtu ve sloupci “Fiktivní účet v ABO”,
  • “Kód banky” můžete nechat prázdný,
  • v záložce “Elektronická banka” vybereme ABO formát a uvedeme cestu k uloženému výpisu, přípona je .gpc,
  • v záložce “Účtování” zvolíme účet banky, např. 221.999 Platební brána
  • v záložce “Účtování” zvolíme požadovanou měnu

Účtování platebních transakcí v ABO formátu

Vyúčtování transakcí v ABO formátu vám posíláme denně e-mailem a naleznete je i v Klientském portálu ComGate.

Postup účtování je následující:

  • Soubor vyúčtování uložte prosím do složky souborů zvolené v předchozím kroku.
  • V agendě Banka zvolíme “Služby” a “Načíst výpisy”. Tím se načtou jednotlivé položky z denních výpisů - přijaté platby, poplatky a částka vyúčtování, tj. částka, která má být uhrazena platební bránou na náš bankovní účet.
  • Pro napárování jednotlivých plateb na faktury využijeme možnosti “Služby” a “Automatická tvorba spojení úhrady”,
  • vyberte “Párovat dle variabilního symbolu a částky”.

Pravidla pro účtování transakcí s použitím ABO formátu.

K párování transakcí a faktur se používá variabilní symbol, ten musí být shodný jak u vydané faktury v účetním systému ABRA FlexiBee, tak i u transakce na e-shopu. Variabilní symbol je součástí dat předávaných platební bráně při založení platby.

V případech kdy se částka na faktuře neshoduje s částkou hrazenou na platební bráně, pak:

  • jestliže je částka na faktuře je ve vyšší než částka hrazena na platební bráně, pak se  napáruje jen částečná likvidace a zůstane nedoplatek, 
  • jestliže je částka na faktuře je ve nižší než částka hrazena na platební bráně, pak doklad se uhradí celý a v bance se objeví samostatný řádek na listu „Položka dokladů“, který se může účtovat samostatně popřípadě ručně párovat jinam.