Účtování ve SW Pohoda, ABO formát

Import dat do účetnictví v ABO formátu do SW Pohoda

Pro usnadnění práce jsme pro vás připravili popis importu výpisu transakcí v ABO formátu (přípona .gpc) do účetního SW Pohoda. Formát ABO se v České republice a na Slovensku běžně používá pro výměnu finančních zpráv. Jeho struktura je pevně definována.

Nastavení ABO formátu ve SW Pohoda se skládá ze dvou kroků.

1. Přidání služby typu Homebanking

Začněte tím, že zvolíte položku menu „Nastavení“ ve které kliknete na „Homebanking“. Zadejte název „ComGate ABO“ a pod tím vyberete formát „ČS Business 24 (ABO)“. 

U parametru „Složka pro výpisy“ nastavíte adresu, do které budete ukládat výpisy transakcí v ABO formátu.

V parametru „Po zpracování soubor výpisu“ můžete určit, zda soubory ABO po zpracování přesunete do jiné složky či odstraníte. Doporučujeme zvolit možnost „přesunout do“ a zadat požadovaný adresář na disku.

2. Přidání bankovního účtu

Pokračujete tím, že zvolíte položku menu „Nastavení“, vyberete „Bankovní účty“ kde vložíte nový záznam.  Dále do následujících položek zadáte tyto údaje:

  • do „Zkratka“ zadáte „CG“,
  • do „Analytický účet“ zadáte „221000“,
  • do „Číslo účtu“ najdete v Klientském portálu ComGate v sekci Nastavení obchodu vyberte konkrétní e-shop a následně na kartě platební metody najdete číslo účtu ve sloupci „Fiktivní účet v ABO“,
  • do „Banka“ zadáte „Česká spořitelna“,
  • do Homebanking zadáte „ComGate ABO“.

Účtování platebních transakcí v ABO formátu

Vyúčtování transakcí v ABO formátu vám posíláme denně e-mailem a naleznete je i v Klientském portálu ComGate.

Postup účtování je následující:

  • soubor vyúčtování uložte prosím do složky souborů zvolené v kroku 1) nastavení,
  • klikněte na položku menu „Účetnictví“ a vyberte položku „Banka“,
  • klikněte na položku menu „Záznam“ a vyberte položku „Načtení výpisu“,
  • vyberte službu „ComGate ABO“
Vyberte prosím soubory, které chcete zpracovat a zadejte „Další“. Tím jsou transakce ve zvoleném souboru zaúčtovány.
Transakce uvidíte v rozpisu dle následující obrazovky.

Pravidla pro účtování transakcí s použitím ABO formátu.

K párování transakcí a faktur se používá variabilní symbol, ten musí být shodný jak u vydané faktury v účetním systému Pohoda, tak i u transakce na e-shopu. Variabilní symbol je součástí dat předávaných platební bráně při založení platby.

V případech, kdy se částka na faktuře neshoduje s částkou hrazenou na platební bráně, pak:

  • jestliže je částka na faktuře vyšší než částka hrazena na platební bráně, pak se napáruje jen částečná likvidace a zůstane nedoplatek,
  • jestliže je částka na faktuře nižší než částka hrazena na platební bráně, pak doklad se uhradí celý a v bance se objeví samostatný řádek na listu „Položka dokladů“, který se může účtovat samostatně popřípadě ručně párovat jinam.